JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Inmobiliario
SIVFIC-012
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Calificadora de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
| Cerrado | 20 de Noviembre 2015 | Largo Plazo | Afa | Feller Rate | María Amelia Jiménez | USD$ | USD$25,000,000.00 | 2.25% |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 29 de junio del 2026 |
| Patrimonio Neto Total | US$ 22,967,719.04 |
| Cuotas en Circulación | 19,321.00 |
| Número total de Aportantes | 169 |
| Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 1188.743804 |
| Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 1187.847462 |
| Duración portafolio (dias) | 30.00 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 5.25% | 3.41% | 2.02% | 4.36% |
| Volatilidad | 0.51% | 1.73% | 1.72% | 2.00% |
Documentos
Hechos Relevantes
- Finalización del Proceso de Canje
- Aviso de Canje
- Liquidación de Recompra SIVFIC-012
- Aviso de liquidación Recompra SIVFIC-012
- Modificación de Plazos del Plan de Fusión SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Modificación de Plazos del Plan de Fusión SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Rentabilidad mes de mayo 2026
- Modificación Plazos del Plan de Fusión entre el SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Rentabilidad mes de abril 2026
- Aviso de Conclusion Ejercicio Derecho de Recompra
- Rectificación de Publicación de Aviso de Inicio del Ejercicio del Derecho de Recompra del Fondo SIVFIC-012
- Modificación Plazos del Plan de Fusión entre el SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Aviso de Inicio del Ejercicio del Derecho de Recompra SIVFIC-012
- Aviso de Inicio del Proceso de Fusion SIVFIC-048
- Aviso Inicio Plazo Derecho Recompra
- Distribución de Beneficios Trimestre Enero-Marzo 2026
- Rentabilidad mes de marzo 2026
- Resolución 2da. Asamblea Ord. y Extraor. Fusión SIVFIC-012
- Resolución Aprobatoria de los Fondos SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
- Rentabilidad mes de febrero 2026
- Venta de Inmueble (Plaza Diagonal)
- Venta de Inmueble (PM 204 y 205)
- Venta de Activo Inmobiliario del fondo
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo 2026
Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -06 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -06 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -06 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -06 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -04 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -04 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -03 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -03 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -03 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -03 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -02 Comportamiento de límites de inversión
- 2026 -01 Comportamiento de límites de inversión
Historial Valor Cuota y Otros Documentos
- Historico de pagos de dividendos
- Historial Valor Cuota
- Comparativo rentabilidad vs Benchmark
Historial de cuota
Composición del Portafolio