Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo
Cerrado 20 de Noviembre 2015 Largo Plazo A-fa Harry Heinsen USD$ USD$25,000,000.00 2.25%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de septiembre del 2023
Patrimonio Neto Total US$ 27,981,821.81
Cuotas en Circulación 25,000.00
Número total de Aportantes 345
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 1119.272872
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 1119.140941
Duración portafolio (dias) 1235.30

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 4.74% 4.65% 4.53% 5.82%
Volatilidad 0.07% 2.25% 2.23% 2.18%

Documentos

 2021
     2020
     2019
     2018
     2017

     

    Historial de cuota

     

    Composición del Portafolio

     

     

     

     

     

     

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