JMMB Fondo de Inversión
Cerrado de Desarrollo
SIVFIC-068
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Vencimiento | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Calificadora de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo | Comision por éxito |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado de Desarrollo | 20 de enero 2023 | 25 años | Largo Plazo | BBB.do | Moody's Local | Shantall Ramírez | RD$ | RD$10,000,000,000.00 | 2% | hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 05 de octubre del 2026 |
|---|---|
| Patrimonio Neto Total | RD$ 1,737,466,908.69 |
| Cuotas en Circulación | 1,623.00 |
| Número total de Aportantes | 12 |
| Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1070527.978243 |
| Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1067629.025058 |
| Duración portafolio (dias) | 1860.11 |
Tasa de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | 13.26% | 6.73% | -1.34% | -0.11% |
| Volatilidad | 2.63% | 2.47% | 4.33% | 3.64% |
Documentos
Hechos Relevantes
- Finalización del Período de Colocación Primaria del Décimo Tramo
- Fecha de Inicio del Período de Colocación del Décimo Tramo
- Notificación de Aviso de Colocación Primaria del Décimo Tramo
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes
- Excesos en Límites de Inversión
- Finalización del Período de Adecuación a la Fase Operativa del Fondo
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
- Publicación de Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido Aprobados
- Resoluciones de la Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
- Rentabilidad Mes junio de 2026
- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
- Rentabilidad mes de mayo 2026
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes
- Rentabilidad mes de abril 2026
- Resoluciones Asamblea General Ordinaria de Aportantes 2026
- Convocatoria Asamblea General Extraordinaria de Aportantes
- Convocatoria asamblea 2026
- Rentabilidad mes de marzo 2026
- Rentabilidad mes de febrero 2026
- Rentabilidad mes de enero 2026
- Informe Trimestral del Representante de la Masa
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
Avisos de colocación de cuotas
- Aviso de colocación Decimo 10mo tramo
- Aviso de colocación Noveno 9no tramo
- Aviso de colocación Octavo 8vo tramo
- Aviso de colocación Septimo 7mo tramo
- Aviso de colocación Sexto 6to tramo
- Aviso de Colocación Quinto 5to Tramo
- Aviso de Colocación Cuarto 4to Tramo
- Aviso de Colocación Tercer 3er Tramo
- Aviso de Colocación Segundo 2do Tramo
- Aviso de colocación Primer 1er Tramo
Historial Valor Cuota y otros documentos
- Historial Valor Cuota
- Distribución de dividendos últimos 365 días
- Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark