JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario II
SIVFIC-048
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Calificadora de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado | 19 de Julio 2019 | Largo Plazo | BBB+fa | Feller Rate | María Amelia Jiménez | USD$ | USD$120,000,000.00 | 2.25% |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 16 de agosto del 2026 |
|---|---|
| Patrimonio Neto Total | US$ 83,518,112.83 |
| Cuotas en Circulación | 71,642.00 |
| Número total de Aportantes | 497 |
| Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 1165.770258 |
| Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 1165.680835 |
| Duración portafolio (dias) | 50.24 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | 12.74% | 12.27% | 2.59% | 5.35% |
| Volatilidad | 0.21% | 2.74% | 2.34% | 2.32% |
Documentos
Hechos Relevantes
- Rentabilidad mes de julio de 2026
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
- Distribución de Beneficios Trimestre abril-junio 2026
- Rentabilidad mes Junio 2026
- Finalización del Proceso de Canje
- Aviso de Canje
- Modificación de Plazos del Plan de Fusión entre SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Modificación de Plazos del Plan de Fusión entre SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Rentabilidad mes de mayo de 2026
- Modificación Plazos del Plan de Fusión SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Adquisición de Certificado de Derecho de Usufructo Vista Cana
- Rentabilidad mes de abril de 2026
- Aprobación Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido Aprobados SIVFIC-048
- Modificación Plazos del Plan de Fusión SIVFIC-012 y SIVFIC-048
- Aviso de Inicio del Proceso de Fusion SIVFIC-048
- Publicación de Aviso de Inicio del Proceso de Fusión del Fondo: JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- Modificación de Plazos del Plan de Fusión (Cronograma) Proceso de fusión entre el JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario
- Publicación de Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido Aprobados, Correspondientes al Fondo
- Distribución de Beneficios Trimestre enero-marzo 2026
- Rentabilidad mes de marzo de 2026
- Resolución 2da. Asamblea Extraor. Fusión SIVFIC-048
- Aviso de Conv. Ord y Extra SIVFIC-048
- Resolucion Aprobatoria de Fondos SIVFIC - 012 Y SIVFIC - 048
- Rentabilidad mes de febrero de 2026
- Rentabilidad mes de enero de 2026
- Informe Trimestral del Representante de la Masa
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
Avisos de colocación de cuotas
Historial Valor Cuota y otros documentos
- Historial_Valor_Cuota
- Historico de pago de dividendos
- Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio