JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario II

SIV-FIC-048

Características Generales Información Diaria Rentabilidad del Fondo Documentos Historial Valor Cuota Composición del Portafolio

Características Generales

Tipo de Fondo:	Fecha de Constitución	Política de Inversión	Calificación de Riesgo	Administrador del Fondo	Moneda de Inversión	Monto Total del Programa de Emisiones	Comisión por Administración del Fondo
Cerrado	19 de Julio 2019	Largo Plazo	BBBfa (N)	Harry Heinsen	USD$	USD$120,000,000.00	2.25%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al	15 de mayo del 2025
Patrimonio Neto Total	US$ 59,784,331.07
Cuotas en Circulación	52,000.00
Número total de Aportantes	426
Valor Cuota Hoy (US$)	US$ 1149.698674
Valor Cuota Ayer (US$)	US$ 1149.840194
Duración portafolio (dias)	1564.41

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro