Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo
Cerrado 19 de Julio 2019 Largo Plazo BBBfa (N) Harry Heinsen USD$ USD$120,000,000.00 2.25%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 16 de julio del 2024
Patrimonio Neto Total US$ 58,022,552.19
Cuotas en Circulación 52,000.00
Número total de Aportantes 568
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 1115.818311
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 1115.811497
Duración portafolio (dias) 1771.48

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 6.06% 3.76% 3.62% 5.25%
Volatilidad 2.86% 2.89% 2.09% 2.92%

Documentos

 

 

 

Historial Valor Cuota

 

 

Composición del Portafolio

 

 

 

 

 

 

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