JMMB Fondo de inversión
Cerrado Inmobiliario II
SIV-FIC-048
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
| Cerrado | 19 de Julio 2019 | Largo Plazo | BBBfa (N) | Harry Heinsen | USD$ | USD$60,000,000.00 | 2.25% |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 21 de septiembre del 2023 |
| Patrimonio Neto Total | US$ 57,244,727.64 |
| Cuotas en Circulación | 52,000.00 |
| Número total de Aportantes | 636 |
| Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 1100.860147 |
| Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 1100.855464 |
| Duración portafolio (dias) | 1832.80 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 4.82% | 2.33% | 4.31% | 6.75% |
| Volatilidad | 0.65% | 3.13% | 2.94% | 3.05% |
Documentos
Hechos Relevantes
- Rentabilidad mes de Agosto 2023
- Informe bienes inmuebles adquiridos Q2
- Informe Trimestral del Representante de la Masa Aportantes
- Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de Aportantes
- Adquisición Título 905 Corp. NC
- Rentabilidad Julio 2023
- Distribución de Beneficios Trimestre Abril-Junio 2023
- Informe de Calificación anual de riesgo julio 2023
- 2023-07 Adquisición de Títulos 802 Corp. 2010
- 2023-07 Adquisición de Títulos 505 Corp. 2010
- Adquisicion de Títulos ECOV-901 y Parqueos
- 2023-07 Rentabilidad mes de junio de 2023
- 2023-06 Rentabilidad del mes de mayo 2023
- 2023-05 Rentabilidad del mes de abril 2023
- 2023-03 Informe semestral a julio-diciembre
- 2023-03 Convocatoria Asamblea
- 2023-04 Distribución de Beneficios Trimestre Ene-Mar 2023
- 2023-04 Estados financieros auditados 2021
- 2023-04 Resoluciones Asamblea Ordinaria 2023
- 2023-04 Rentabilidad mes de Marzo 2023
- 2023-03 Rentabilidad mes de Febrero 2023
- 2023-02 Rentabilidad mes de enero 2023
- 2023-02 Adquisición de titulos de propiedad (ECOV-301)
- 2023-01 Distribución de beneficios trimeste octubre- diciembre 2022
- 2023-01 Rentabilidad mes de diciembre 2022
- 2023-01 Informe trimestral del representante de la masa octubre diciembre 2022
- 2022-12 Rentabilidad correspondiente a Noviembre 2022
- 2022-12 Adquisición de Títulos de Propiedad (FRIUSA 12-A)
- 2022-12 Adquisición de Títulos de Propiedad (ECOV-801)
- 2022-11 Adquisición de Títulos de Propiedad
- 2022-11 Rentabilidad correspondiente a Octubre 2022
- 2022-11 Informe Trimestral del Rep. Masa Julio-Septiembre 2022
- 2022-10 Distribución de Beneficios Trimestre Julio- Septiembre 2022
- 2022-10 Rentabilidad correspondiente a Septiembre 2022
- 2022-10 Adquisición de Títulos de Propiedad
- 2022-09 Rentabilidad correspondiente a Agosto 2022
- 2022-08 Rentabilidad correspondiente a Julio 2022
- 2022-08 Informe Trimestral del Rep. Masa Abr -Jun. 2022
- 2022-07 Distribución de Beneficios Trimestre Abril – Junio 2022
- 2022-07 Informe de calificación de riesgo abril-junio SIVFIC-048
- 2022-07 Rentabilidad correspondiente a junio 2022
- 2022-06 Entrada en Vigencia Modificaciones RI y FIR
- 2022-06 Rentabilidad correspondiente a mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad correspondiente a abril 2022
- 2022-05 Informe Trimestral del Rep. Masa Ener-Mar 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Enero-Marzo 2022 SIVFIC-048
- 2022-04 Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del Fondo SIVFIC-048
- 2022-04 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes
- 2022-04 Distribución de beneficios trimestre ene-mar 2022
- 2022-04 Rentabilidad correspondiente a marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad correspondiente a febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad correspondiente a enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Adquisición de títulos de propiedad
- 2022-01 Rentabilidad correspondiente a diciembre 2021
- 2022-01 Distribución de beneficios trimestre octubre - diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad correspondiente a noviembre 2021
- 2021-12 Finalización periodo de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Inicio de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Notificación aviso de colocación 7mo tramo SIVFIC-048
- 2021-11 Rentabilidad correspondiente a octubre 2021
- 2021-11 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-11 Distribución de beneficios trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Finalización periodo de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Inicio de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Notificación aviso de colocación 6to tramo SIVFIC-048
- 2021-10 Rentabilidad correspondiente a septiembre 2021
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad Fondo
- 2021-09 Rentabilidad correspondiente a agosto 2021
- 2021-08 Finalización periodo de colocación Fondo SIVFIC-048
- 2021-08 Rentabilidad correspondiente a julio 2021
- 2021-08 Inicio de colocación 5to tramo SIVFIC-048
- 2021-08 Aviso colocación 5to tramo SIVFIC-048
- 2021-08 Informe trimestral del representante de la masa de aportantes trimestre abril - junio 2021
- 2021-07 Distribución de beneficios trimestre abril - junio 2021
- 2021-07 Rentabilidad correspondiente a junio 2021
- 2021-07 Informe de calificación de riesgo abril - junio 2021
- 2021-06 Rentabilidad correspondiente a mayo 2021
- 2021-05 Adecuación de Reglamento Interno y Folleto Informativo Resumido” al reglamento (R-CNMV-2019-28-MV) y a la ley del mercado de valores No. 249-17
- 2021-05 Rentabilidad correspondiente a abril 2021
- 2021-05 Inicio colocación de cuotas cuarto tramo
- 2021-05 Aviso de colocación cuarto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-04 informe de calificación de riesgo enero - marzo 2021
- 2021-04 Resoluciones asamblea general ordinaria y extraordinaria de aportantes
- 2021-04 Distribución de beneficios trimestre enero marzo - 2021
- 2021-04 Rentabilidad correspondiente a marzo 2021
- 2021-04 Convocatoria asamblea general ordinaria y extraordinaria de aportantes
- 2021-03 Rentabilidad correspondiente a febrero 2021
- 2021-02 Informe trimestral del representante de la masa de aportantes octubre-diciembre 2020
- 2021-02 Rentabilidad correspondiente al mes de enero 2021
- 2021-01 Informe anual de calificación de riesgo 2020
- 2021-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre-diciembre 2020
- 2021-01 Distribución de beneficios trimestre octubre-diciembre 2020
- 2021-01 Rentabilidad correspondiente al mes de diciembre 2020
- 2020-12 Finalización del periodo de colocación del tercer tramo
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Inicio del periodo de colocación del tercer tramo
- 2020-12 Rentabilidad correspondiente al mes de noviembre 2020
- 2020-12 Finalización del periodo de colocación del segundo tramo
- 2020-11 Inicio del periodo de colocación del segundo tramo.
- 2020-11 Rentabilidad correspondiente al mes de octubre 2020
- 2020-11 Informe del representante de la masa de aportantes Julio - Septiembre 2020
- 2020-10 Distribución de beneficios trimestre julio-septiembre 2020
- 2020-10 Adquisición de títulos propiedad de activos inmobiliarios
- 2020-10 Rentabilidad correspondiente al mes de septiembre 2020
- 2020-10 Informe trimestral de calificación de riesgo julio-septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad correspondiente al mes de agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad correspondiente al mes de julio 2020
- 2020-08 Informe del representante de la masa de aportantes abril-junio 2020
- 2020-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2020
- 2020-07 Distribución de beneficios trimestre abril-junio 2020
- 2020-07 Rentabilidad correspondiente al mes de junio 2020
- 2020-05 Rentabilidad correspondiente al mes de Mayo 2020
- 2020-05 Finalización del Período de Colocación Primaria del Primer Tramo de la Emisión Única del SIVFIC-048.
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-05 Rentabilidad correspondiente al mes de Abril 2020
- 2020-05 Extensión extraordinaria del periodo de colocación primaria SIVFIC-048
- 2020-04 Inicio etapa operativa del Fondo SIVFIC-048
- 2020-04 Extensión del periodo de colocación primaria primer tramo SIVFIC-048
- 2020-03 Reajuste de Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Fecha de Inicio del Período de Colocación Primaria del Primer Tramo de la Emisión Única del SIVFIC-048
Informes Trimestrales de Calificación de Riesgo
- Informe de Calificación anual de riesgo julio 2023
- 2023-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2023
- 2022-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2022
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo enero - marzo 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo octubre - diciembre 2021
- 2021-10 Informe trimestral de calificación de riesgo julio - septiembre 2021
- 2021-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril - junio 2021
- 2021-04 Informe trimestral calificación de riesgo enero - marzo 2021
- 2021-01 Informe trimestral calificación de riesgo octubre-diciembre 2020
- 2020-10 Informe trimestral calificación de riesgo julio-septiembre 2020
- 2020-07 Informe trimestral calificación de riesgo abril-junio 2020
Estados financieros trimestrales
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2023
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2022
- Estados Financieros Interinos Jul-Sep 2022
- Estados Financieros Interinos Abr-Jun 2022
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2022
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio -septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
Estados financieros mensuales
- Estados Financieros Mayo 2023
- Estados Financieros Abril 2023
- Estados Financieros Marzo 2023
- Estados Financieros Febrero 2023
- Estados Financieros Enero 2023
- Estados Financieros Diciembre 2022
- Estados Financieros Noviembre 2022
- Estados Financieros Octubre 2022
- Estados Financieros Septiembre 2022
- Estados Financieros Agosto 2022
- Estados Financieros Julio 2022
- Estados Financieros Junio 2022
- Estados Financieros Mayo 2022
- Estados Financieros Abril 2022
- Estados Financieros Marzo 2022
Avisos de colocación de cuotas
- 2021-11 Aviso de colocación primaria del séptimo tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-10 Aviso de colocación primaria del sexto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-08 Aviso de colocación primaria del quinto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2021-05 Aviso de colocación primaria del cuarto tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-12 Aviso de colocación primaria del tercer tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-11 Aviso de colocación primaria del segundo tramo del fondo SIVFIC-048
- 2020-05 Aviso de colocación extensión extraordinaria a periodo de colocación primaria SIVFIC-048
- 2020-04 Aviso de colocación primaria extensión primera emisión
- 2020-03 Aviso de colocación Primaria Cuotas JMMB Fondo de Inversión Cerrado Inmobiliario II
Historial Valor Cuota y otros documentos
- Historial Valor Cuota
- Distribución de dividendos últimos 365 días
- Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark
Reportes Comportamientos de Límites de Inversión
- .Comportamiento de límites de inversión al 21-07-23
- .Comportamiento de límites de inversión al 17-07-23
- Comportamiento de límites de inversión al 05-07-23
- Comportamiento de límites de inversión al 22-05-23
- Comportamiento de límites de inversión al 19-05-23
- Comportamiento de límites de inversión al 20-4-23
- Comportamiento de límites de inversión al 19-4-23
- Comportamiento de límites de inversión al 1-7-22
- Comportamiento de límites de inversión al 1-8-22
- Comportamiento de límites de inversión al 4-7-22
- Comportamiento de límites de inversión al 5-8-22
- Comportamiento de límites de inversión al 8-8-22
- Comportamiento de límites de inversión al 23-8-22
- Comportamiento de límites de inversión al 24-8-22
- Comportamiento de límites de inversión al 28-7-22
- Comportamiento de límites de inversión al 29-7-22
Detalle de Bienes Inmuebles
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2023
- Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2023
- Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2022
- Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2022
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2022
- Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2022
- Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre enero - marzo 2021
- Informe de bienes inmuebles trimestre octubre - diciembre 2020
- Informe de bienes inmuebles trimestre julio - septiembre 2020
- Informe de bienes inmuebles trimestre abril - junio 2020
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio