Características Generales
| Tipo de Fondo | Fecha de Constitución | Vencimiento | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo |
|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado de Desarrollo | 20 de enero 2023 | 25 años | Largo Plazo | BBB 4 por SCRiesgo | Alberto Viu |
| Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo | Comisión por éxito |
|---|---|---|---|
| RD$ | RD$3,000,000,000.00 | hasta 3% | hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 21 de septiembre del 2023 |
| Patrimonio Neto Total | RD$ 75,463,324.48 |
| Cuotas en Circulación | 75.00 |
| Número total de Aportantes | 2 |
| Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1006177.659733 |
| Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1006152.128000 |
| Duración portafolio (dias) | 1.00 |
Tasa de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 4.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| Volatilidad | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Documentos
Historial Valor Cuota y otros documentos
- Historial Valor Cuota
- Distribución de dividendos últimos 365 días
- Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark