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Características Generales

 

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Vencimiento Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo
Cerrado de Desarrollo 20 de enero 2023 25 años Largo Plazo BBB 4 por SCRiesgo Alberto Viu
Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo Comisión por éxito
RD$ RD$3,000,000,000.00 hasta 3% hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 25 de abril del 2024
Patrimonio Neto Total RD$ 165,178,337.41
Cuotas en Circulación 165.00
Número total de Aportantes 3
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1001080.832788
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1001218.099273
Duración portafolio (dias) 1.00

Tasa de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad -3.35% -3.01% -1.75% 0.00%
Volatilidad -3.35% -3.01% -1.75% 0.00%

Documentos

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  • Historial Valor Cuota
  • Distribución de dividendos últimos 365 días
  • Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark
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