Características Generales

 

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Vencimiento Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo
Cerrado de Desarrollo 20 de enero 2023 25 años Largo Plazo BBB 4 por SCRiesgo Alberto Viu
Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo Comisión por éxito
RD$ RD$3,000,000,000.00 hasta 3% hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de septiembre del 2023
Patrimonio Neto Total RD$ 75,463,324.48
Cuotas en Circulación 75.00
Número total de Aportantes 2
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1006177.659733
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1006152.128000
Duración portafolio (dias) 1.00

Tasa de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 4.01% 0.00% 0.00% 0.00%
Volatilidad 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
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