JMMB Fondo de Inversión
Cerrado de Desarrollo
SIV-FIC-068
Características Generales
Tipo de Fondo | Fecha de Constitución | Vencimiento | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo |
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Cerrado de Desarrollo | 20 de enero 2023 | 25 años | Largo Plazo | BBB 4 por SCRiesgo | Alberto Viu |
Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo | Comisión por éxito |
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RD$ | RD$3,000,000,000.00 | hasta 3% | hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark |
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 19 de noviembre del 2024 |
Patrimonio Neto Total | RD$ 1,042,979,521.88 |
Cuotas en Circulación | 1,014.00 |
Número total de Aportantes | 8 |
Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1028579.410139 |
Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1027753.943094 |
Duración portafolio (dias) | 1.00 |
Tasa de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 3.52% | 4.58% | 4.99% | 1.67% |
Volatilidad | 0.95% | 0.98% | 1.03% | 0.80% |
Documentos
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