JMMB Fondo de Inversión
Cerrado de Desarrollo

SIV-FIC-068

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Características Generales

 

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Vencimiento Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo
Cerrado de Desarrollo 20 de enero 2023 25 años Largo Plazo BBB 4 por SCRiesgo Alberto Viu
Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo Comisión por éxito
RD$ RD$3,000,000,000.00 hasta 3% hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de octubre del 2024
Patrimonio Neto Total RD$ 1,040,080,757.72
Cuotas en Circulación 1,014.00
Número total de Aportantes 8
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1025720.668359
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1025667.272548
Duración portafolio (dias) 1.00

Tasa de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 3.05% 6.31% 5.04% 1.64%
Volatilidad 0.68% 0.97% 1.02% 0.75%

Documentos

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  • Historial Valor Cuota
  • Distribución de dividendos últimos 365 días
  • Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark

 

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