JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica celebra su primer año de operación
JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica celebra su 1er año de operación en el mercado de valores superando por más de 800 puntos básicos su benchmark comparativo
Febrero es un mes de celebración para JMMB Funds. Nuestro JMMB Fondo Mutuo Rentabilidad Dinámica cumple su primer año de operaciones en el Mercado de Valores de la República Dominicana. Es el primer fondo abierto con horizonte de inversión a 1 año y busca brindar a los inversionistas la oportunidad de diversificar su portafolio y generar retornos por encima del promedio.
El objetivo principal del fondo es generar retornos superiores a su benchmark comparativo (TIPPP 361 días – 2 años publicada por el Banco Central de la República Dominicana) aplicando una estrategia de manejo activo del portafolio que busca proveer ingresos por intereses y ganancias de capital.
El Portafolio de inversión del fondo está compuesto por bonos gubernamentales del Ministerio de Hacienda, Notas y Certificados de Inversión del Banco Central, Bonos Corporativos y depósitos en instituciones de intermediación financiera. Es importante destacar que el equipo de JMMB Funds cuenta con una política activa en el monitoreo de riesgos logrando que el portafolio de inversión del Fondo se encuentre dentro de los límites establecidos por la Política de Riesgos.
Al 31 de Enero de 2018, el Fondo generó un retorno desde su inicio de un 14.59% el cuál se situó más de 800 puntos básicos por encima del benchmark comparativo del Fondo que a su vez registró una tasa de 6.30% para el año 2017. El desempeño fue el resultado de una efectiva estrategia de inversión, producto del conocimiento acumulado y experiencia del equipo en el mercado local e internacional, que tomó provecho de las oportunidades de mercado durante el 1er y 3er trimestre del año calendario 2017.
El primer trimestre del año 2017 estuvo caracterizado por una subida en tasas de interés como resultado de la política monetaria. Esta situación de mercado creo una oportunidad para el Fondo adquirir activos financieros con buenos retornos y crear un portafolio de inversión balanceado consistente con lo dispuesto en el Reglamento de Inversión y con las estrategias del Comité de Inversión.
En el 3er trimestre del año, la liquidez del sistema financiero alcanzó niveles sin precedentes a medida que cambiaba la Tasa de Política Monetaria y la liberación de encaje legal al sistema financiero. Esto creó la oportunidad perfecta para la Administración de Fondos de re-balancear el portafolio de Rentabilidad Dinámica a medida que mayores niveles de liquidez entraban al mercado y la baja emisión de instrumentos en el mercado primario ocasionaban que el mercado de bonos fuera de provecho para los inversionistas. Al día de hoy las situaciones de mercado continúan favorables y la estrategia de inversión del Fondo continúa siguiendo de cerca el comportamiento del mercado para aprovechar oportunidades que resulten ventajosas para la rentabilidad del fondo.
Agradecemos a nuestros clientes por la confianza depositada en JMMB y reiteramos nuestro compromiso de ser su socio financiero proveyendo la asesoría adecuada para el logro de sus objetivos financieros.
Si desea mayor información con relación a este u otro fondo contáctenos al 809-567-5662 o escríbanos a info@jmmb.com.do y con gusto le asistiremos.