JMMB Fondo de Inversión
Cerrado de Desarrollo

SIVFIC-068

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Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Vencimiento Política de Inversión Calificación de Riesgo Calificadora de Riesgo Administrador del Fondo Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo Comision por éxito
Cerrado de Desarrollo 20 de enero 2023 25 años Largo Plazo BBB.do Moody's Local Shantall Ramírez RD$ RD$3,000,000,000.00 hasta 3% hasta 20% sobre el exceso de rentabilidad vs benchmark

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 04 de septiembre del 2025
Patrimonio Neto Total RD$ 1,517,367,790.87
Cuotas en Circulación 1,413.00
Número total de Aportantes 8
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1073862.555464
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1072422.034105
Duración portafolio (dias) 1929.51

Tasa de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 25.03% 12.01% 2.73% 5.28%
Volatilidad 7.91% 5.68% 4.29% 3.13%

Documentos

 

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  • Historial Valor Cuota
  • Distribución de dividendos últimos 365 días
  • Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark

 

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