Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Número de Registro - SIV Inversión Inicial Mínima Comisión por Administración del Fondo Comision por éxito Administrador del Fondo Auditores Externos del Fondo
Abierto de mediano plazo 17/02/2017 SIVFIA-025 RD$10,000.00 1.25% Hasta un 20% sobre exceso de rentabilidad +1% Alberto Viu Deloitte SRL

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 10 de diciembre del 2024
Patrimonio Neto Total RD$ 435,535,984.35
Cuotas en Circulación 274,503.42
Número total de Aportantes 583
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1586.632244
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1587.313330
Duración portafolio (dias) 986.61
Porcentaje de Vinculados 0.04%

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 7.97% 5.87% 6.74% 4.95%
Volatilidad 6.65% 6.44% 5.42% 4.08%

Documentos

 

Ficha Técnica Octubre 2024

Ver reporte

 

Ficha Técnica Septiembre 2024

Ver reporte

 

Ficha Técnica Agosto 2024

Ver reporte

 

Ficha Técnica Julio 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Junio 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Mayo 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Abril 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Marzo 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Febrero 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Enero 2024

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Diciembre 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Noviembre 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Octubre 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Septiembre 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Agosto 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Julio 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Junio 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Mayo 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Abril 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Marzo 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Febrero 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Enero 2023

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Diciembbre 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Noviembre 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Octubre 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Septiembre 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Agosto 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Julio 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Junio 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Mayo 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Abril 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Marzo 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Febrero 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Enero 2022

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Diciembre 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Noviembre 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Octubre 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Septiembre 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Agosto 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Julio 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Junio 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Mayo 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Abril 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Marzo 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Febrero 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Enero 2021

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Diciembre 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Noviembre 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Octubre 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Septiembre 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Agosto 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Ficha Técnica Julio 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Junio 2020

Ver reporte

Reporte mensual

Reporte Mensual Mayo 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Abril 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Marzo 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Febrero 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Enero 2020

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Diciembre 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Noviembre 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Octubre 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Septiembre 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Agosto 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Julio 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Junio 2019

Ver reporte

iReporte mensual

Reporte Mensual Mayo 2019

Ver reporte

reporte mensual

Reporte Mensual Abril 2019

Ver reporte

reporte mensual

Reporte Mensual Marzo 2019

Ver reporte

reporte mensual

Reporte Mensual Febrero 2019

Ver reporte

Reporte Mensual Enero 2019

Ver reporte

img

Reporte Mensual Diciembre 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Noviembre 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Octubre 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Septiembre 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Agosto 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Julio 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Junio 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Mayo 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Abril 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Marzo 2018

Ver reporte

img

Reporte Mensual Febrero 2018

Ver reporte

Historial de Cuotas

 

 

 

   

 

Composición del portafolio

 
 
 
Scroll Top