JMMB Fondo Mutuo
Plazo 90 días
SIV-FIA-025
Características Generales
Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Número de Registro - SIV | Inversión Inicial Mínima | Comisión por Administración del Fondo | Comision por éxito | Administrador del Fondo | Auditores Externos del Fondo |
Abierto de mediano plazo | 17/02/2017 | SIVFIA-025 | RD$10,000.00 | 1.25% | Hasta un 20% sobre exceso de rentabilidad +1% | Ian Tapia | Deloitte SRL |
Información Diaria
Informaciones Publicadas al | 21 de septiembre del 2023 |
Patrimonio Neto Total | RD$ 858,338,520.90 |
Cuotas en Circulación | 574,683.23 |
Número total de Aportantes | 917 |
Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1493.585457 |
Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1493.218367 |
Duración portafolio (dias) | 920.62 |
Porcentaje de Vinculados | 4.42% |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
Rentabilidad | 3.92% | 4.67% | 7.77% | 8.93% |
Volatilidad | 0.44% | 0.99% | 1.39% | 1.79% |
Documentos
Reportes Mensuales

Ficha Técnica Diciembre 2021

Ficha Técnica Noviembre 2021

Ficha Técnica Octubre 2021

Ficha Técnica Septiembre 2021

Ficha Técnica Agosto 2021

Ficha Técnica Julio 2021

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Ficha Técnica Diciembre 2020

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Ficha Técnica Octubre 2020

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Ficha Técnica Agosto 2020

Ficha Técnica Julio 2020

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Reporte Mensual Octubre 2019

Reporte Mensual Septiembre 2019

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Reporte Mensual Junio 2019

Reporte Mensual Mayo 2019

Reporte Mensual Abril 2019

Reporte Mensual Marzo 2019

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Reporte Mensual Enero 2019

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Reporte Mensual Noviembre 2018

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Reporte Mensual Abril 2018

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Hechos Relevantes
- Rentabilidad mes de agosto de 2023
- Rentabilidad mes de julio de 2023
- Informe de Calificacion anual a julio 2023
- 2023-07 Rentabilidad mes de junio 2023
- 2023-06 Rentabilidad mes de mayo 2023
- 2023-05 Rentabilidad Mes de Abril 2023
- 2023-04 Rentabilidad Mes de Marzo 2023
- 2023-03 Rentabilidad Mes de Febrero 2023
- 2023-02 Rentabilidad mes de enero 2023
- 2023-2 Informe semestral a julio-diciembre 2022
- 2023-01 Rentabilidad diciembre 2022
- 2022-12 Rentabilidad noviembre 2022
- 2022-11 Rentabilidad octubre 2022
- 2022-10 Rentabilidad septiembre 2022
- 2022-09 Rentabilidad agosto 2022
- 2022-08 Rentabilidad julio 2022
- 2022-07 Informe de calificación de riesgo abril-junio SIVFIA-025
- 2022-07 Rentabilidad junio 2022
- 2022-06 Rentabilidad mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad abril 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Ene-Mar 2022 SIVFIA025
- 2022-04 Rentabilidad marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Calificación de riesgo trimestre octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Rentabilidad diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad noviembre 2021
- 2021-11 Rentabilidad octubre 2021
- 2021-11 Calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Rentabilidad septiembre 2021
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad fondo
- 2021-09 Comisión de desempeño del mes de agosto 2021
- 2021-09 Rentabilidad agosto 2021
- 2021-08 Rentabilidad julio 2021
- 2021-07 Rentabilidad junio 2021
- 2021-07 Calificación de riesgo junio 2021
- 2021-06 Aumento de comisión de administración
- 2021-06 Adecuación del Reglamento interno y Folleto Informativo Resumido al reglamento y a la Ley del Mercado de Valores No. 247-17
- 2021-06 Rentabilidad mayo 2021
- 2021-05 Rentabilidad abril 2021
- 2021-04 Rentabilidad marzo 2021
- 2021-03 Rentabilidad febrero 2021
- 2021-02 Rentabilidad enero 2021
- 2021-01 Rentabilidad diciembre 2020
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Rentabilidad noviembre 2020
- 2020-11 Rentabilidad octubre 2020
- 2020-10 Rentabilidad septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad julio 2020
- 2020-07 Rentabilidad junio 2020
- 2020-06 Rentabilidad mayo 2020
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Rentabilidad abril 2020
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-04 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Marzo 2020
- 2020-03 Postergación de la Celebración de Asamblea Anual de Accionista y Consejo de Administración de JMMB SAFI
- 2020-03 Reajuste Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-02 Rentabilidad febrero 2020
- 2020-01 Rentabilidad enero 2020
- 2019-12 Rentabilidad diciembre 2019
- 2019-11 Rentabilidad noviembre 2019
- 2019-10 Rentabilidad octubre 2019
- 2019-09 Rentabilidad septiembre 2019
- 2019-08 Rentabilidad agosto 2019
- 2019-07 Rentabilidad julio 2019
- 2019-06 Rentabilidad junio 2019
- 2019-06 Adecuación de Reglamento Interno y Prospecto de Emisión del Fondo SIVFIA-025
- 2019-05 Rentabilidad mayo 2019
- 2019-04 Rentabilidad abril 2019
- 2019-04 Rescate y Adecuación de Exceso de Participación de Vinculados
- 2019-04 Exceso de Participación
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación
- 2019-04 Suscripción y excedente de participación de aportantes vinculados y concentración conjunta
- 2019-03 Rentabilidad marzo 2019
- 2019-03 Adecuación del Reglamento interno al Reglamento de Tarifas R-CNMV-2018-10-MV
- 2019-03 Adecuación de exceso de participación y rescate aportante vinculado al 28 de marzo 2019
- 2019-03 Exceso de participación al 20 de marzo 2019
- 2019-03 Rescate de cuotas por aportante y adecuación de limite de participación por concentración conjunta de aportantes vinculados
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación al 19 de Marzo 2019
- 2019-03 Suscripción de cuotas y concentración conjunta vinculados
- 2019-02 Rentabilidad febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación aportante vinculado al 28 de febrero 2019
- 2019-02 Rescate de cuotas aportante vinculado y concentración conjunta al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Suscripción de cuotas aportante vinculado y adecuación de participación conjunta al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 4 de Febrero 2019
- 2019-02 Rentabilidad enero 2019
- 2019-01 Rentabilidad diciembre 2018
- 2018-12 Rentabilidad noviembre 2018
- 2018-11 Rentabilidad octubre 2018
- 2018-10 Rentabilidad septiembre 2018
- 2018-10 Fin del periodo de Adecuación Etapa Operativa
- 2018-09 Rentabilidad agosto 2018
- 2018-08 Rentabilidad julio 2018
- 2018-07 Rentabilidad junio 2018
- 2018-06 Rentabilidad mayo 2018
- 2018-05 Rentabilidad abril 2018
- 2018-04 Rentabilidad marzo 2018
- 2018-04 Inicio Etapa Operativa del fondo
Informes Trimestral Calificación de Riesgo
- Informe de Calificacion anual a julio 2023
- 2022-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2022
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre enero- marzo 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre diciembre 2021
- 2021-10 Informe de calificación de riesgo octubre 2021
- 2021-06 Informe calificación de riesgo
Estados financiero trimestrales
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2023
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2022
- Estados Financieros Interinos Jul-Sept 2022
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2022
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Estados financieros interinos trimestre enero-marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre-diciembre 2019
- Estados Financieros interinos Trimestre Julio-Septiembre 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Abril-Junio 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Ene-Mar 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Oct-Dic 2018
Estados financieros mensuales
- Estados Financieros Mayo 2023
- Estados Financieros Abril 2023
- Estados Financieros Marzo 2023
- Estados Financieros Febrero 2023
- Estados Financieros Enero 2023
- Estados Financieros Diciembre 2022
- Estados Financieros Noviembre 2022
- Estados Financieros Octubre 2022
- Estados Financieros Septiembre 2022
- Estados Financieros Agosto 2022
- Estados Financieros Julio 2022
- Estados Financieros Abril 2022
- Estados Financieros Marzo 2022
- Estados Financieros Febrero 2022
- Estados Financieros Enero 2022
Reportes Comportamientos de Límites de Inversión
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-05 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-09 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-02 Comportamiento de límites de inversión 2022
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- 22-02 Comportamiento de límites de inversión 2022
Historial de Cuotas