Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Número de Registro - SIV Inversión Inicial Mínima Comisión por Administración del Fondo Comision por éxito Administrador del Fondo Auditores Externos del Fondo
Abierto de mediano plazo 17/02/2017 SIVFIA-025 RD$10,000.00 1.25% Hasta un 20% sobre exceso de rentabilidad +1% Alberto Viu Deloitte SRL

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 19 de junio del 2024
Patrimonio Neto Total RD$ 560,540,532.10
Cuotas en Circulación 365,222.89
Número total de Aportantes 672
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1534.790264
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1534.539694
Duración portafolio (dias) 1178.59
Porcentaje de Vinculados 0.08%

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 5.96% 3.63% 4.39% 4.09%
Volatilidad 1.26% 1.97% 2.10% 1.71%

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