JMMB Fondo Mutuo
Plazo 90 días
SIV-FIA-025
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Número de Registro - SIV | Inversión Inicial Mínima | Comisión por Administración del Fondo | Comision por éxito | Administrador del Fondo | Auditores Externos del Fondo |
| Abierto de mediano plazo | 17/02/2017 | SIVFIA-025 | RD$10,000.00 | 1.25% | Hasta un 20% sobre exceso de rentabilidad +1% | Alberto Viu | Deloitte SRL |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 19 de noviembre del 2024 |
| Patrimonio Neto Total | RD$ 468,342,206.61 |
| Cuotas en Circulación | 296,138.15 |
| Número total de Aportantes | 593 |
| Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 1581.499081 |
| Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 1580.452008 |
| Duración portafolio (dias) | 934.09 |
| Porcentaje de Vinculados | 0.04% |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 9.20% | 7.54% | 7.07% | 4.90% |
| Volatilidad | 0.42% | 6.35% | 4.73% | 3.63% |
Documentos
Reportes Mensuales
Ficha Técnica Octubre 2024
Ficha Técnica Septiembre 2024
Ficha Técnica Agosto 2024
Ficha Técnica Julio 2024
Ficha Técnica Junio 2024
Ficha Técnica Mayo 2024
Ficha Técnica Abril 2024
Ficha Técnica Marzo 2024
Ficha Técnica Febrero 2024
Ficha Técnica Enero 2024
Ficha Técnica Diciembre 2023
Ficha Técnica Noviembre 2023
Ficha Técnica Octubre 2023
Ficha Técnica Septiembre 2023
Ficha Técnica Agosto 2023
Ficha Técnica Julio 2023
Ficha Técnica Junio 2023
Ficha Técnica Mayo 2023
Ficha Técnica Abril 2023
Ficha Técnica Marzo 2023
Ficha Técnica Febrero 2023
Ficha Técnica Enero 2023
Ficha Técnica Diciembbre 2022
Ficha Técnica Noviembre 2022
Ficha Técnica Octubre 2022
Ficha Técnica Septiembre 2022
Ficha Técnica Agosto 2022
Ficha Técnica Julio 2022
Ficha Técnica Junio 2022
Ficha Técnica Mayo 2022
Ficha Técnica Abril 2022
Ficha Técnica Marzo 2022
Ficha Técnica Febrero 2022
Ficha Técnica Enero 2022
Ficha Técnica Diciembre 2021
Ficha Técnica Noviembre 2021
Ficha Técnica Octubre 2021
Ficha Técnica Septiembre 2021
Ficha Técnica Agosto 2021
Ficha Técnica Julio 2021
Ficha Técnica Junio 2021
Ficha Técnica Mayo 2021
Ficha Técnica Abril 2021
Ficha Técnica Marzo 2021
Ficha Técnica Febrero 2021
Ficha Técnica Enero 2021
Ficha Técnica Diciembre 2020
Ficha Técnica Noviembre 2020
Ficha Técnica Octubre 2020
Ficha Técnica Septiembre 2020
Ficha Técnica Agosto 2020
Ficha Técnica Julio 2020
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Reporte Mensual Junio 2019
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Reporte Mensual Septiembre 2018
Reporte Mensual Agosto 2018
Reporte Mensual Julio 2018
Reporte Mensual Junio 2018
Reporte Mensual Mayo 2018
Reporte Mensual Abril 2018
Reporte Mensual Marzo 2018
Reporte Mensual Febrero 2018
Hechos Relevantes
- Rentabilidad Mes de Octubre 2024
- Rentabilidad Mes de Septiembre 2024
- Rentabilidad Mes de Agosto 2024
- Rentabilidad Mes de Julio 2024
- Informe semestral a Enero-Junio 2024
- Correción Estados SIVFIA-025
- Rentabilidad Mes de Junio 2024
- No Cobro Comisión por Desempeño
- Rentabilidad Mes de Mayo 2024
- Rentabilidad Mes de Abril 2024
- Rentabilidad Mes de Marzo 2024
- Rentabilidad Mes de Enero 2024
- Informe semestral a julio-diciembre 2023
- Publicación de Informe de Procedimientos Acordados Fondos Administrados 2022
- Rentabilidad Mes de Diciembre 2023
- Rentabilidad Mes de Noviembre 2023
- Rentabilidad Mes de Octubre 2023
- Rentabilidad Mes de Septiembre 2023
- Rentabilidad mes de agosto de 2023
- Rentabilidad mes de julio de 2023
- Informe de Calificacion anual a julio 2023
- 2023-07 Rentabilidad mes de junio 2023
- 2023-06 Rentabilidad mes de mayo 2023
- 2023-05 Rentabilidad Mes de Abril 2023
- 2023-04 Rentabilidad Mes de Marzo 2023
- 2023-03 Rentabilidad Mes de Febrero 2023
- 2023-02 Rentabilidad mes de enero 2023
- 2023-2 Informe semestral a julio-diciembre 2022
- 2023-01 Rentabilidad diciembre 2022
- 2022-12 Rentabilidad noviembre 2022
- 2022-11 Rentabilidad octubre 2022
- 2022-10 Rentabilidad septiembre 2022
- 2022-09 Rentabilidad agosto 2022
- 2022-08 Rentabilidad julio 2022
- 2022-07 Informe de calificación de riesgo abril-junio SIVFIA-025
- 2022-07 Rentabilidad junio 2022
- 2022-06 Rentabilidad mayo 2022
- 2022-05 Rentabilidad abril 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Ene-Mar 2022 SIVFIA025
- 2022-04 Rentabilidad marzo 2022
- 2022-03 Rentabilidad febrero 2022
- 2022-02 Rentabilidad enero 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Calificación de riesgo trimestre octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Rentabilidad diciembre 2021
- 2021-12 Rentabilidad noviembre 2021
- 2021-11 Rentabilidad octubre 2021
- 2021-11 Calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Rentabilidad septiembre 2021
- 2021-09 Fe de errata sobre hechos relevantes rentabilidad fondo
- 2021-09 Comisión de desempeño del mes de agosto 2021
- 2021-09 Rentabilidad agosto 2021
- 2021-08 Rentabilidad julio 2021
- 2021-07 Rentabilidad junio 2021
- 2021-07 Calificación de riesgo junio 2021
- 2021-06 Aumento de comisión de administración
- 2021-06 Adecuación del Reglamento interno y Folleto Informativo Resumido al reglamento y a la Ley del Mercado de Valores No. 247-17
- 2021-06 Rentabilidad mayo 2021
- 2021-05 Rentabilidad abril 2021
- 2021-04 Rentabilidad marzo 2021
- 2021-03 Rentabilidad febrero 2021
- 2021-02 Rentabilidad enero 2021
- 2021-01 Rentabilidad diciembre 2020
- 2020-12 Rectificación de Horarios para tramite de operaciones de suscripción y rescate y servicio al cliente
- 2020-12 Rentabilidad noviembre 2020
- 2020-11 Rentabilidad octubre 2020
- 2020-10 Rentabilidad septiembre 2020
- 2020-09 Rentabilidad agosto 2020
- 2020-08 Constitución Garantías Riesgo de Gestión
- 2020-08 Rentabilidad julio 2020
- 2020-07 Rentabilidad junio 2020
- 2020-06 Rentabilidad mayo 2020
- 2020-05 Reajuste horario especial a partir del 25 de mayo 2020
- 2020-05 Rectificación Sobre Postergación de Celebración Asambleas SAFI y Fondos
- 2020-05 Rentabilidad abril 2020
- 2020-05 Reajuste de Horario Especial a partir del Lunes 11 de mayo de 2020
- 2020-04 Rentabilidad del JMMB Fondo Mutuo Plazo 90 días Marzo 2020
- 2020-03 Postergación de la Celebración de Asamblea Anual de Accionista y Consejo de Administración de JMMB SAFI
- 2020-03 Reajuste Horario Especial de Atención al Cliente y Recepción de Operaciones Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-03 Horario Especial de Atención al Cliente Durante el Período de Emergencia del COVID-19
- 2020-02 Rentabilidad febrero 2020
- 2020-01 Rentabilidad enero 2020
- 2019-12 Rentabilidad diciembre 2019
- 2019-11 Rentabilidad noviembre 2019
- 2019-10 Rentabilidad octubre 2019
- 2019-09 Rentabilidad septiembre 2019
- 2019-08 Rentabilidad agosto 2019
- 2019-07 Rentabilidad julio 2019
- 2019-06 Rentabilidad junio 2019
- 2019-06 Adecuación de Reglamento Interno y Prospecto de Emisión del Fondo SIVFIA-025
- 2019-05 Rentabilidad mayo 2019
- 2019-04 Rentabilidad abril 2019
- 2019-04 Rescate y Adecuación de Exceso de Participación de Vinculados
- 2019-04 Exceso de Participación
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación
- 2019-04 Suscripción y excedente de participación de aportantes vinculados y concentración conjunta
- 2019-03 Rentabilidad marzo 2019
- 2019-03 Adecuación del Reglamento interno al Reglamento de Tarifas R-CNMV-2018-10-MV
- 2019-03 Adecuación de exceso de participación y rescate aportante vinculado al 28 de marzo 2019
- 2019-03 Exceso de participación al 20 de marzo 2019
- 2019-03 Rescate de cuotas por aportante y adecuación de limite de participación por concentración conjunta de aportantes vinculados
- 2019-03 Adecuación de excesos de participación al 19 de Marzo 2019
- 2019-03 Suscripción de cuotas y concentración conjunta vinculados
- 2019-02 Rentabilidad febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación aportante vinculado al 28 de febrero 2019
- 2019-02 Rescate de cuotas aportante vinculado y concentración conjunta al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Suscripción de cuotas aportante vinculado y adecuación de participación conjunta al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Adecuación exceso de participación al 18 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 19 de febrero 2019
- 2019-02 Exceso de participación al 4 de Febrero 2019
- 2019-02 Rentabilidad enero 2019
- 2019-01 Rentabilidad diciembre 2018
- 2018-12 Rentabilidad noviembre 2018
- 2018-11 Rentabilidad octubre 2018
- 2018-10 Rentabilidad septiembre 2018
- 2018-10 Fin del periodo de Adecuación Etapa Operativa
- 2018-09 Rentabilidad agosto 2018
- 2018-08 Rentabilidad julio 2018
- 2018-07 Rentabilidad junio 2018
- 2018-06 Rentabilidad mayo 2018
- 2018-05 Rentabilidad abril 2018
- 2018-04 Rentabilidad marzo 2018
- 2018-04 Inicio Etapa Operativa del fondo
Informes Calificación de Riesgo
- Informe de Calificacion Semestral a Junio 2024
- Informe de Calificacion Semestral a Enero 2024
- Informe de Calificacion anual a julio 2023
- 2022-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2022
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre enero- marzo 2022
- 2022-01 Informe anual de calificación de riesgo diciembre 2021
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre diciembre 2021
- 2021-10 Informe de calificación de riesgo octubre 2021
- 2021-06 Informe calificación de riesgo
Estados financiero trimestrales
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2023
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2022
- Estados Financieros Interinos Jul-Sept 2022
- Estados Financieros Interinos Ene-Mar 2022
- Estados Financieros Interinos Oct-Dic 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2021
- Estados financieros interinos trimestre enero - marzo 2021
- Estados financieros interinos trimestre octubre - diciembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2020
- Estados financieros interinos trimestre abril - junio 2020
- Estados financieros interinos trimestre enero-marzo 2020
- Estados financieros interinos trimestre octubre-diciembre 2019
- Estados Financieros interinos Trimestre Julio-Septiembre 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Abril-Junio 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Ene-Mar 2019
- Estados Financieros interinos trimestre Oct-Dic 2018
Estados financieros mensuales
- Estados Financieros Mayo 2023
- Estados Financieros Abril 2023
- Estados Financieros Marzo 2023
- Estados Financieros Febrero 2023
- Estados Financieros Enero 2023
- Estados Financieros Diciembre 2022
- Estados Financieros Noviembre 2022
- Estados Financieros Octubre 2022
- Estados Financieros Septiembre 2022
- Estados Financieros Agosto 2022
- Estados Financieros Julio 2022
- Estados Financieros Abril 2022
- Estados Financieros Marzo 2022
- Estados Financieros Febrero 2022
- Estados Financieros Enero 2022
Estados auditados y memoria anual
- Estados financieros auditados 2023
- Memoria anual 2023
- Estados financieros auditados 2022
- Memoria anual 2022
- Estados financieros auditados 2021
- Memoria Anual 2021
- Estados financieros auditados 2020
- Memoria Anual 2020
- Memoria Anual 2019
- Estados financieros auditados 2019
- Estados Financieros Auditados 2018
- Memoria Anual 2018
Reportes Comportamientos de Límites de Inversión
- 18-11 Comportamiento de limites de inversion 2024
- 12-11 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 08-08 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 07-08 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 06-08 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 05-08 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 08-07 Comportamiento de limítes de inversión 2024
- 05-07 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 27-06 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 06-06 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 06-05 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 03-05 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 07-02 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 06-02 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 24-01 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2024
- 07-12 Comportamiento de límites de inversión 20236
- 06-12 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-07 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-06 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-05 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 23-01 Comportamiento de límites de inversión 2023
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-12 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-11 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-10 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-09 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-02 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-02 Comportamiento de límites de inversión 2022
- 22-02 Comportamiento de límites de inversión 2022
Historial de Cuotas