JMMB Fondo Mutuo
de Mercado de Dinero
SIVFIA-009
Características Generales
| Tipo de Fondo | Fecha de Constitución | Inversión Mínima Inicial | Número de Registro | Calificación de Riesgo | Calificadora de Riesgo | Comision por Administracion del Fondo | Administrador del Fondo | Auditores Externos | Saldo Mínimo de Permanencia |
| Abierto de Renta Fija a Corto Plazo | 26/05/2015 | RD$ 10,000.00 | SIVFIA-009 | A-fa | Feller Rate | 2.00% | Ian Tapia Bucheli | Deloitte SRL | RD$ 10,000.00 |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 12 de julio del 2026 |
| Patrimonio Neto Total | RD$ 1,502,771,521.36 |
| Cuotas en Circulación | 746,877.30 |
| Número total de Aportantes | 2456 |
| Valor Cuota Hoy (RD$) | RD$ 2012.072825 |
| Valor Cuota Ayer (RD$) | RD$ 2011.810508 |
| Duración portafolio (dias) | 199.48 |
| Porcentaje de Vinculados | 2.73% |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 6.54% | 5.73% | 6.61% | 6.85% |
| Volatilidad | 0.31% | 1.44% | 1.41% | 1.34% |
Documentos
Reportes Comportamientos de límites de inversión
- Comportamiento a los límites de Inversión al 09-07-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 08-07-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 30-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 29-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 29-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 25-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 24-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 23-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 22-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 16-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 15-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 11-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 09-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 08-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 02-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 01-06-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 15-05-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 11-05-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 7-05-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 17-04-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 9-04-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 31-03-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 25-03-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 20-03-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 17-03-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 05-03-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 02-02-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 03-02-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 09-02-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 11-02-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 11-02-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 14-01-26
- Comportamiento a los límites de Inversión al 2-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 2-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 29-12-25
- Comportamiento de límites de inversión al 22-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 22-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 14-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 13-01-26
- Comportamiento de límites de inversión al 12-01-26
Historial de Valor Cuota
Composición del portafolio