JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Desarrollo
de Sociedades
de Energía Sostenible
SIVFIC-055
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
| Cerrado de Desarrollo de Sociedades | 25 de marzo 2021 | Largo Plazo | BBBfa (N) | Alberto Viu | USD$ | USD$60,000,000.00 | 1.75% |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 02 de mayo del 2024 |
| Patrimonio Neto Total | US$ 42,823,543.83 |
| Cuotas en Circulación | 3,900.00 |
| Número total de Aportantes | 9 |
| Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 10980.395854 |
| Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 10982.352092 |
| Duración portafolio (dias) | 1428.20 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
| Rentabilidad | 7.04% | -0.64% | 4.72% | 2.30% |
| Volatilidad | 3.90% | 4.11% | 3.41% | 2.49% |
Documentos
Hechos Relevantes
2024
- Rentabilidad Mes de Marzo 2024
- Aviso de Convocatoria Asamblea General Ordinaria de Aportantes
- Excesos Limites de Inversión 08-04-2024
- Rentabilidad Mes de Enero 2024
- Rentabilidad Mes de Enero 2024
- Informe semestral a julio-diciembre 2023-12
- Adecuación Limites de Inversión 03-01-2024
- Fin Período Colocación 6to Tramo
- Publicación de Informe de Procedimientos Acordados Fondos Administrados 2022.
- Aviso de Colocación 6to Tramo SIVFIC-055
- Inicio de Colocación 6to Tramo SIVFIC-055
- No Distribución de Beneficios Anual periodo 2023
- Rentabilidad Mes de Diciembre 2023
- Excesos Limites de Inversión 02-02-2024
- Excesos Limites de Inversión 02-01-2024
2023
- Excesos Limites de Inversiòn 29-12-2023
- Excesos Limites de Inversiòn 28-11-2023
- Rentabilidad Mes de Noviembre 2023
- Adecuacion Limites de Inversiòn
- Excesos Limites de Inversiòn 24-11-2023
- Excesos Limites de Inversiòn 23-11-2023
- Excesos Limites de Inversiòn 23-11-2023
- Excesos Limites de Inversiòn 22-11-2023
- Excesos Limites de Inversiòn 09-11-2023
- Rentabilidad Mes de Octubre 2023
- Inicio del período de colocación 5to tramo.
- Aviso de Colocación 5to Tramo.
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes Julio-Septiembre 2023
- Rentabilidad Mes de Septiembre 2023
- Excesos Limites de Inversiòn - 02
- Excesos Limites de Inversiòn
- Rentabilidad Mes de Agosto 2023
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes - SIVFIC-055
- Excesos Limites de Inversiòn -SIVFIC-055 BVRD 2023
- Excesos Limites de Inversiòn 2023
- Rentabilidad Mes de Julio 2023
- Informe Rep. Masa Abril-Junio 2023
- Informe de Calificacion anual a julio 2023
- 2023-07 Excesos Limites de Inversiòn 2023
- 2023-07 Rentabilidad del mes de junio 2023
- 2023-06 Rentabilidad del mes de mayo 2023
- 2023-05 Rentabilidad del mes de abril 2023
- 2023-05 Informe trimestral del representante de la masa enero - marzo 2023
- 2023-04 Excesos Limites de Inversiòn 2023
- 2023-04 Excesos Limites de Inversiòn 2023
- 2023-04 Excesos Limites de Inversiòn 2023
- 2023-04 Resoluciones Asamblea Ordinaria 2023
- 2023-04 Rentabilidad Mes de Marzo 2023 2023
- 2023-04 Resoluciones Asamblea Ordinaria 2023
- 2023-04 No distribución de beneficios enero - diciembre 2022
- 2023-04 Rentabilidad Mes de Febrero 2023
- 2023-04 Convocatoria Asamblea 2023
- 2023-03 Informe semestral a julio-diciembre 2022
- 2023-02 Rentabilidad enero 2023
- 2023-01 Rentabilidad diciembre 2022
2022
- 2022-12 Rentabilidad correspondiente a noviembre 2022
- 2022-11 Rentabilidad correspondiente a octubre 2022
- 2022-11 Informe Trimestral del Rep. Masa Julio - Septiembre 2022
- 2022-10 Rentabilidad correspondiente a septiembre 2022
- 2022-09 Rentabilidad correspondiente a agosto 2022
- 2022-08 Excesos Límites de Inversión SIVFIC-055
- 2022-08 Finalización del período adecuación SIVFIC-055
- 2022-08 Rentabilidad correspondiente a julio 2022
- 2022-07 Informe Trimestral del Rep. Masa Abril – Junio 2022
- 2022-07 Informe de calificación de riesgo anual julio 2022 SIVFIC-055
- 2022-07 Informe de calificación de riesgo abril-junio SIVFIC-055
- 2022-07 Rentabilidad correspondiente a junio 2022
- 2022-06 Rentabilidad correspondiente a mayo 2022
- 2022-06 Entrada en Vigencia Modificaciones RI y FIR
- 2022-05 Rentabilidad correspondiente a abril 2022
- 2022-05 Informe Trimestral del Rep. Masa Ener-Mar 2022
- 2022-04 Informe Trimestral de Riesgo Enero-Marzo 2022 SIVFIC-055
- 2022-04 Resoluciones de la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes del Fondo SIVFIC-055
- 2022-04 No distribución de dividendos Ene-Mar 2022
- 2022-04 Convocatoria a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Aportantes
- 2022-04 Rentabilidad correspondiente a marzo 2022
- 2022-03 Disminución de la comisión por administración SIVFIC-055
- 2022-03 Finalización del periodo de colocación Primaria del cuarto tramo de la emisión única del SIVFIC-055
- 2022-03 Rentabilidad correspondiente a febrero 2022
- 2022-03 No cobro comisión por éxito Febrero 2022
- 2022-03 Fecha de Inicio de Período de colocación primaria del cuarto tramo de la emisión única del SIVFIC-055
- 2022-03 Aviso de colocación del cuarto tramos del SIVFIC-055
- 2022-02 Rentabilidad correspondiente a enero 2022
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre octubre-diciembre 2021
- 2022-01 No distribución de dividendos octubre - diciembre 2021
- 2022-01 Rentabilidad correspondiente a diciembre 2021
2021
- 2021-12 Rentabilidad correspondiente a noviembre 2021
- 2021-11 Rentabilidad correspondiente a octubre 2021
- 20211- Finalización periodo de colocación tercer tramo SIVFIC-055
- 2021-11 Informe trimestral de calificación de riesgo trimestre julio - septiembre 2021
- 2021-10 Inicio de colocación primaria tercer tramo SIVFIC-055
- 2021-10 Aviso de colocación primaria del tercer tramo SIVFIC-055
- 2021-10 No distribución de dividendos julio - septiembre 2021
- 2021-10 Rentabilidad correspondiente a septiembre 2021
- 2021-09 Finalización periodo de colocación de cuotas segundo tramo SIVFIC-055
- 2021-09 Inicio de colocación de cuotas segundo tramo SIVFIC-055
- 2021-09 Aviso de colocación de cuotas segundo tramo SIVFIC-055
- 2021-08 Inicio de fase operativa Fondo SIVFIC-055
- 2021-08 Finalización periodo de colocación de cuotas primer tramo SIVFIC-055
- 2021-08 Informe trimestral de calificación de riesgo agosto 2021
- 2021-08 Inicio de colocación de cuotas primer tramo SIVFIC-055
- 2021-08 Aviso de colocación de cuotas primer tramo SIVFIC-055
Informes Calificación de Riesgo
- Informe de Calificación Semestral a Enero 2024
- Informe de Calificación anual de riesgo julio 2023
- 2022-07 Informe anual de calificación de riesgo julio 2022
- 2022-07 Informe trimestral de calificación de riesgo abril-junio 2022
- 2022-04 Informe trimestral de calificación de riesgo enero- marzo 2022
- 2022-01 Informe trimestral de calificación de riesgo enero 2022
- 2021-11 Informe trimestral de calificación de riesgo octubre 2021
- 2021-08 Informe trimestral calificación de riesgo agosto 2021
Estados financieros trimestrales
- Estados financieros interinos enero - marzo 2023
- Estados financieros interinos ocubre - diciembre 2022
- Estados financieros interinos julio - septiembre 2022
- Estados financieros interinos abril - junio 2022
- Estados financieros interinos enero - marzo 2022
- Estados financieros interinos octubre - diciembre 2021
- Estados financieros interinos trimestre julio - septiembre 2021
Estados financieros mensuales
- Estados financieros abril 2023
- Estados financieros marzo 2023
- Estados financieros febrero 2023
- Estados financieros enero 2023
- Estados financieros diciembre 2022
- Estados financieros noviembre 2022
- Estados financieros octubre 2022
- Estados financieros septiembre 2022
- Estados financieros agosto 2022
- Estados financieros julio 2022
- Estados financieros junio 2022
- Estados financieros mayo 2022
- Estados financieros abril 2022
- Estados financieros marzo 2022
- Estados financieros febrero 2022
- Estados financieros enero 2022
Avisos de colocación de cuotas
- 2024-01 Aviso de colocación primaria 6to Tramo SIVFIC-055
- 2023-11 Aviso de colocación 5to tramo SIVFIC-055
- 2022-03 Aviso de colocación primaria cuarto tramo SIVFIC-055
- 2021-10 Aviso de colocación primaria tercer tramo SIVFIC-055
- 2021-09 Aviso de colocación primaria segundo tramo SIVFIC-055
- 2021-08 Aviso de colocación primaria primer tramo SIVFIC-055
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio