Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo
Cerrado de Desarrollo de Sociedades 25 de marzo 2021 Largo Plazo BBBfa (N) Alberto Viu USD$ USD$60,000,000.00 1.75%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 16 de julio del 2024
Patrimonio Neto Total US$ 42,851,517.15
Cuotas en Circulación 3,900.00
Número total de Aportantes 9
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 10987.568500
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 10987.370795
Duración portafolio (dias) 1418.63

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 1.77% 0.20% 1.04% 2.47%
Volatilidad 0.54% 0.94% 2.97% 2.48%

Documentos

 2023
 2022

Historial Valor Cuota

 

Composición del Portafolio

 

 

 

 

 
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