JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Desarrollo
de Sociedades
de Energía Sostenible

SIVFIC-055

Características Generales Informacion Diaria Tasas de Rendimiento Documentos Historial de Cuota Composición del Portafolio

Características Generales

Tipo de Fondo:	Fecha de Constitución	Política de Inversión	Calificación de Riesgo	Administrador del Fondo	Moneda de Inversión	Monto Total del Programa de Emisiones	Comisión por Administración del Fondo
Cerrado de Desarrollo de Sociedades	25 de marzo 2021	Largo Plazo	BBB+fa	Shantall Ramírez	USD$	USD$100,000,000.00	1.75%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al	12 de enero del 2026
Patrimonio Neto Total	US$ 69,955,013.48
Cuotas en Circulación	6,000.00
Número total de Aportantes	8
Valor Cuota Hoy (US$)	US$ 11659.168913
Valor Cuota Ayer (US$)	US$ 11659.068391
Duración portafolio (dias)	1761.08

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro