JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Desarrollo
de Sociedades
de Energía Sostenible
SIVFIC-055
Características Generales
| Tipo de Fondo: | Fecha de Constitución | Política de Inversión | Calificación de Riesgo | Administrador del Fondo | Moneda de Inversión | Monto Total del Programa de Emisiones | Comisión por Administración del Fondo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cerrado de Desarrollo de Sociedades | 25 de marzo 2021 | Largo Plazo | BBB+fa | Shantall Ramírez | USD$ | USD$100,000,000.00 | 1.75% |
Información Diaria
| Informaciones Publicadas al | 10 de septiembre del 2026 |
|---|---|
| Patrimonio Neto Total | US$ 79,661,091.48 |
| Cuotas en Circulación | 6,770.00 |
| Número total de Aportantes | 7 |
| Valor Cuota Hoy (US$) | US$ 11766.778652 |
| Valor Cuota Ayer (US$) | US$ 11767.276992 |
| Duración portafolio (dias) | 1217.71 |
Tasas de Rendimiento
Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro
| | Últimos 30 días | Últimos 90 días | Últimos 180 días | Últimos 365 Días |
|---|---|---|---|---|
| Rentabilidad | 2.37% | 1.63% | 1.81% | 3.03% |
| Volatilidad | 0.91% | 0.55% | 1.14% | 1.09% |
Documentos
Hechos Relevantes
- Rentabilidad mes de julio de 2026
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
- Rentabilidad mes de junio de 2026
- Rentabilidad mes de mayo de 2026
- Rentabilidad mes de abril de 2026
- Resoluciones Asamblea General Ordinaria de Aportantes 2026
- Convocatoria asamblea 2026
- Rentabilidad mes de marzo de 2026
- Rentabilidad mes de febrero de 2026
- Rentabilidad mes de enero de 2026
- Finalización del Período de Colocación de Suscripción
- Informe Trimestral del Representante de la Masa de Aportantes
- Informe Semestral de Calificación de Riesgo
- Notificación de Aviso de Suscripción Preferente de Cuotas de Participación
Historial Valor Cuota
Composición del Portafolio
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