JMMB Fondo de Inversión
Cerrado Desarrollo
de Sociedades
de Energía Sostenible

SIVFIC-055

Características Generales Informacion Diaria Tasas de Rendimiento Documentos Historial de Cuota Composición del Portafolio
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Características Generales

Tipo de Fondo: Fecha de Constitución Política de Inversión Calificación de Riesgo Administrador del Fondo Moneda de Inversión Monto Total del Programa de Emisiones Comisión por Administración del Fondo
Cerrado de Desarrollo de Sociedades 25 de marzo 2021 Largo Plazo BBBfa (N) Alberto Viu USD$ USD$60,000,000.00 1.75%

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de septiembre del 2023
Patrimonio Neto Total US$ 25,761,449.13
Cuotas en Circulación 2,400.00
Número total de Aportantes 7
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 10733.937138
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 10734.631488
Duración portafolio (dias) 1545.83

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 0.82% -0.52% 0.90% 2.47%
Volatilidad 0.28% 0.38% 0.95% 1.59%

Documentos

 

  • Historial Valor Cuota
  • Distribución de dividendos últimos 365 días
  • Comparativo mensual rentabilidad vs benchmark

Historial Valor Cuota

 

Composición del Portafolio

 

 

 

 

 
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