JMMB Fondo Mutuo
de Mercado de Dinero

SIV-FIA-009

Características Generales Información Diaria Rentabilidad del Fondo Documentos Historial y Portafolio
  1. Inicio
  2. JMMB Funds
  3. JMMB Fondo Abierto Money Market

Características Generales

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Inversión Mínima Inicial Número de Registro Comision por Administracion del Fondo Administrador del Fondo Auditores Externos Saldo Mínimo de Permanencia
Abierto de Renta Fija a Corto Plazo 26/05/2015 RD$ 10,000.00 SIVFIA-009 2.00% Ian Tapia Deloitte SRL RD$ 10,000.00

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de septiembre del 2023
Patrimonio Neto Total RD$ 1,373,218,823.49
Cuotas en Circulación 835,819.05
Número total de Aportantes 1867
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1642.961872
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1642.592306
Duración portafolio (dias) 319.93
Porcentaje de Vinculados 2.64%

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 5.46% 6.57% 7.87% 8.18%
Volatilidad 0.50% 0.52% 1.02% 0.80%

Documentos

 

Historial de Valor Cuota

 

 

Composición del portafolio

 

 

 

 
 
Scroll Top