JMMB Fondo Mutuo
de Mercado de Dinero

SIV-FIA-009

Características Generales Información Diaria Rentabilidad del Fondo Documentos Historial y Portafolio
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Características Generales

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Inversión Mínima Inicial Número de Registro Comision por Administracion del Fondo Administrador del Fondo Auditores Externos Saldo Mínimo de Permanencia
Abierto de Renta Fija a Corto Plazo 26/05/2015 RD$ 10,000.00 SIVFIA-009 2.00% Alberto Viu Deloitte SRL RD$ 10,000.00

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 21 de abril del 2024
Patrimonio Neto Total RD$ 1,488,757,001.10
Cuotas en Circulación 870,348.05
Número total de Aportantes 2026
Valor Cuota Hoy (RD$) RD$ 1710.530642
Valor Cuota Ayer (RD$) RD$ 1710.446694
Duración portafolio (dias) 544.85
Porcentaje de Vinculados 1.34%

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 5.51% 6.30% 7.21% 7.28%
Volatilidad 0.54% 0.45% 0.90% 0.73%

Documentos

 

Historial de Valor Cuota

 

 

Composición del portafolio

 

 

 

 
 
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