Características Generales

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Inversión Mínima Inicial Número de Registro Comisión por Administración del Fondo Comisión de Éxito del Fondo Administrador del Fondo Auditores Externos
Abierto de Corto Plazo 18/04/2019 USD $200.00 SIVFIA-043 hasta 1.00% hasta un 30% sobre exceso rentabilidad vs benchmark Alberto Viu Deloitte SRL

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 23 de mayo del 2024
Patrimonio Neto Total US$ 20,193,613.74
Cuotas en Circulación 180,439.89
Número total de Aportantes 567
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 111.913246
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 111.900256
Duración portafolio (dias) 133.42
Porcentaje de Vinculados 0.95%

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 4.28% 4.11% 4.68% 4.11%
Volatilidad 0.17% 0.14% 0.68% 0.55%

Documentos

 

 

Historial Valor Cuota

 

 

 

Composición del Portafolio

 

 
 
 
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