JMMB Fondo Mutuo de
Mercado de Dinero en Dólares

SIV-FIA-043

Características Generales Información diaria Rentabilidad del fondo Documentos Historial Valor Cuota Composición del Portafolio
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Características Generales

Tipo de Fondo Fecha de Constitución Inversión Mínima Inicial Número de Registro Comisión por Administración del Fondo Comisión de Éxito del Fondo Administrador del Fondo Auditores Externos
Abierto de Corto Plazo 18/04/2019 USD $200.00 SIVFIA-043 hasta 1.00% hasta un 30% sobre exceso rentabilidad vs benchmark Alberto Viu Deloitte SRL

Información Diaria

Informaciones Publicadas al 25 de julio del 2024
Patrimonio Neto Total US$ 31,506,518.43
Cuotas en Circulación 279,033.12
Número total de Aportantes 565
Valor Cuota Hoy (US$) US$ 112.913185
Valor Cuota Ayer (US$) US$ 112.898562
Duración portafolio (dias) 98.48
Porcentaje de Vinculados %

Tasas de Rendimiento

Las cuotas de los fondos son variables, por lo tanto la rentabilidad o ganancia obtenida en el pasado no significa necesariamente que se repita en el futuro.

 Últimos 30 días Últimos 90 días Últimos 180 días Últimos 365 Días
Rentabilidad 6.06% 4.96% 4.51% 4.61%
Volatilidad 0.56% 0.34% 0.26% 0.57%

Documentos

 

 

Historial Valor Cuota

 

 

 

Composición del Portafolio

 

 
 
 
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